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Rapport de fonds - Standard

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		Données au 03 septembre 2010			Données au 31 juillet 2010
Aj/ Sup	Nom de fonds	Cours $	1 jour $ Chg	30 jours %	3 mois %	6 mois %	1 an %	3 ans %	Depuis (mm/aa)	Graphiques /Info
	Act can de pet cap Assomption/MB-A (09/02)	66,979	0,377	2,79	-4,04	9,43	44,77	-0,82	10,98 (02/96)
	Act can de pet cap Assomption/MB-B (09/02)	15,742	0,088	2,68	-4,36	8,72	42,89	-2,11	10,16 (01/02)
	Act can de pet cap Assomption/MB-C (09/02)	16,036	0,090	2,70	-4,30	8,84	43,20	-1,90	10,40 (01/02)
	Actions amér Assomption-A (09/02)	23,165	0,244	-2,01	-5,83	-2,77	5,55	-6,99	-4,93 (01/02)
	Actions amér Assomption-B (09/02)	9,746	0,102	-2,12	-6,15	-3,43	4,12	-8,25	-6,60 (01/02)
	Actions amér Assomption-C (09/02)	9,929	0,104	-2,09	-6,10	-3,32	4,35	-8,06	-6,39 (01/02)
	Actions can + Assomption/MB-A (09/02)	20,060	0,148	1,44	-5,05	0,36	2,52	-8,18	5,50 (07/98)
	Actions can + Assomption/MB-B (09/02)	9,085	0,067	1,31	-5,42	-0,41	0,97	-9,57	4,42 (01/02)
	Actions can + Assomption/MB-C (09/02)	9,254	0,068	1,33	-5,37	-0,30	1,18	-9,38	4,64 (01/02)
	Actions mondiales Assomption/MB-A (09/02)	13,342	0,134	0,64	-5,60	-2,84	5,06	-7,30	-1,88 (09/98)
	Actions mondiales Assomption/MB-B (09/02)	8,504	0,085	0,53	-5,92	-3,50	3,64	-8,55	-4,64 (01/02)
	Actions mondiales Assomption/MB-C (09/02)	8,664	0,087	0,56	-5,86	-3,39	3,87	-8,36	-4,43 (01/02)
	Canadien de dividendes Assomption-A (09/02)	36,273	0,209	2,40	-2,30	3,39	11,27	-4,81	5,03 (01/02)
	Canadien de dividendes Assomption-B (09/02)	13,578	0,078	2,29	-2,61	2,74	9,87	-5,83	3,53 (01/02)
	Canadien de dividendes Assomption-C (09/02)	13,833	0,079	2,32	-2,55	2,85	10,11	-5,63	3,75 (01/02)
	Cat. de Titre Int Assomption/AGF-A (09/02)	11,427	0,036	-2,29	0,07	-5,76	-4,84		-14,48 (09/07)
	Cat. de Titre Int Assomption/AGF-B (09/02)	11,085	0,034	-2,38	-0,19	-6,24	-5,80		-15,34 (09/07)
	Cat. de Titre Int Assomption/AGF-C (09/02)	11,120	0,034	-2,37	-0,16	-6,19	-5,70		-15,25 (09/07)
	Dis Act amér Assomption/FDI-A (09/02)	9,511	0,123	0,11	-7,76	-2,33	4,85		-11,20 (09/07)
	Dis Act amér Assomption/FDI-B (09/02)	9,214	0,118	0,02	-8,01	-2,85	3,75		-12,13 (09/07)
	Dis Act amér Assomption/FDI-C (09/02)	9,244	0,119	0,03	-7,98	-2,79	3,87		-12,03 (09/07)
	Équilibré Assomption-Vie-A (09/02)	19,694	0,089	0,98	-2,00	0,46	4,92	-3,44	3,62 (12/95)
	Équilibré Assomption-Vie-B (09/02)	9,341	0,042	0,86	-2,33	-0,20	3,55	-4,57	0,77 (01/02)
	Équilibré Assomption-Vie-C (09/02)	9,516	0,043	0,88	-2,27	-0,09	3,77	-4,42	0,97 (01/02)
	Étoile Nord Assomption/FDI-A (09/02)	13,153	0,105	0,34	-6,82	-0,11	7,81		-7,51 (09/07)
	Étoile Nord Assomption/FDI-B (09/02)	12,743	0,102	0,25	-7,07	-0,63	6,68		-8,48 (09/07)
	Étoile Nord Assomption/FDI-C (09/02)	12,786	0,102	0,27	-7,04	-0,57	6,80		-8,38 (09/07)
	Europe Assomption/FDI-A (09/02)	20,610	0,097	-0,90	-0,92	-0,61	2,79	-10,95	-0,57 (01/02)
	Europe Assomption/FDI-B (09/02)	18,486	0,086	-1,00	-1,21	-1,20	1,58	-12,02	-1,98 (01/02)
	Europe Assomption/FDI-C (09/02)	18,796	0,088	-0,98	-1,18	-1,13	1,71	-11,88	-1,78 (01/02)
	Frontière Nord Assomption/FDI-A (09/02)	24,946	0,232	2,23	-4,64	4,71	6,60	-4,88	4,56 (02/01)
	Frontière Nord Assomption/FDI-B (09/02)	22,339	0,207	2,13	-4,93	4,06	5,27	-6,07	4,35 (01/02)
	Frontière Nord Assomption/FDI-C (09/02)	22,752	0,211	2,14	-4,89	4,16	5,49	-5,88	4,57 (01/02)
	Gestion mond cp cls Assomption/CI-A (09/02)	8,054	0,069	0,81	-6,00	-3,98	1,40	-5,69	-2,46 (02/01)
	Gestion mond CpCls Assomption/CI-B (09/02)	7,211	0,061	0,70	-6,31	-4,58	0,13	-6,87	-2,83 (01/02)
	Gestion mond CpCls Assomption/CI-C (09/02)	7,345	0,063	0,72	-6,25	-4,48	0,35	-6,67	-2,63 (01/02)
	Marché monétaire Assomption-A (09/02)	10,217	0,000	0,04	0,09	0,15	0,01		0,84 (01/08)
	Marché monétaire Assomption-B (09/02)	10,016	0,000	0,03	0,05	0,07	0,11		0,70 (01/08)
	Marché monétaire Assomption-C (09/02)	10,044	0,000	0,05	0,10	0,18	0,32		0,91 (01/08)
	Momentum TSX Assomption/MB-A (09/02)	46,190	0,562	10,01	-8,19	1,49	11,47	-8,17	7,73 (02/01)
	Momentum TSX Assomption/MB-B (09/02)	25,539	0,310	9,86	-8,54	0,72	9,78	-9,56	7,59 (01/02)
	Momentum TSX Assomption/MB-C (09/02)	26,015	0,316	9,89	-8,49	0,82	10,02	-9,37	7,82 (01/02)
	Obligations can Sig Assomption/CI-A (09/02)	5,511	-0,006	1,07	2,51	2,20	6,21	4,40	3,45 (01/02)
	Obligations can Sig Assomption/CI-B (09/02)	5,386	-0,006	1,05	2,45	2,07	5,93	4,13	3,13 (01/02)
	Obligations can Sig Assomption/CI-C (09/02)	5,486	-0,006	1,07	2,50	2,18	6,16	4,35	3,35 (01/02)
	Outremer Assomption/FDI-A (09/02)	7,780	0,035	0,05	-2,22	-1,97	2,07	-15,46	-3,21 (06/05)
	Outremer Assomption/FDI-B (09/02)	7,299	0,033	-0,04	-2,49	-2,53	0,89	-16,47	-4,40 (06/05)
	Outremer Assomption/FDI-C (09/02)	7,359	0,033	-0,04	-2,48	-2,49	0,98	-16,36	-4,25 (06/05)
	Petit société Assomption/CI-A (09/02)	16,226	0,146	0,71	-2,86	0,70	7,04		-7,87 (09/07)
	Petit société Assomption/CI-B (09/02)	15,795	0,142	0,64	-3,07	0,26	6,09		-8,70 (09/07)
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